Analyysitalo Inderes nostaa Cargotecin omalle TOP3-ostolistalle. Inderes uskoo Cargotecin tehostamisohjelmiin.
Inderes nosti Cargotecin Kompassin TOP3-ostolistalle, jossa se korvaa voimakkaasti nousseen Sopranon.
”Uskomme Cargotecin tulostason nousevan lähivuosina uudelle tasolle, kun yhtiö toteuttaa laajat tehostamisohjelmat Kalmarissa sekä Hiabissa”, analyysitalo perustelee päätöstään Nordnetin aamukatsauksessa.
Lastinkäsittelyratkaisujen toimittaja kertoi viimeisimmässä osavuosikatsauksessaan, että sen kriittiset tulosparannusohjelmat edistyvät odotuksien mukaisesti. Ohjelmien ansiosta sekä Kalmarin että Hiabin liikevoiton pitäisi parantua 40 MEUR lähivuosina (yhteensä 80 MEUR), Inderes toteaa.
”Onnistuessaan Cargotec saisi ”ikuiset alisuorittajat” vihdoin tuloskuntoon. ”
Laivamarkkinoiden voimakkaasta elpymisestä johtuen, Inderes odottaa myös MacGregorilta selkeää parannusta ensi vuonna.
Yhtiöllä on ensimmäistä kertaa sen historian aikana kaikki kolme segmenttiä hyvässä tuloskunnossa vuonna 2015, Inderes painottaa.
Hyvään tuloskuntoon suhteutettuna Cargotecin osakkeen arvostustaso on matala.
”Tulosparannusodotuksiin liittyy toki riskejä, mutta pidämme osakkeen riski/tuotto-suhdetta kuitenkin houkuttelevana. ”
Inderesin tavoitehinta Cargotecille on 35 euroa ja suositus ”Osta”. Tavoitehinta on lähes 16 prosenttia maanantain 17.2. päätöskurssia korkeampi.
Konsensusennusteiden mukainen mediaanitavoitehinta yhtiölle on 32 euroa Thomson Reutersin tietokannan mukaan.
Osakkeen suositukset ovat selvästi parantuneet viimeisen vuoden aikana. Vuosi sitten ”osta”-suosituksia antoi vain kaksi analyytikkoa. Tällä hetkellä peräti kahdeksan analyytikkoa suosittaa ostamaan Cargotecin osakkeita.
